一、攻堅(jiān)產(chǎn)能過(guò)剩，兼并重組將加快。中冶科工整體并入中國(guó)五礦。
點(diǎn)評(píng)：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間，煤炭、有色、鋼鐵、石化等過(guò)剩產(chǎn)能的化解，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)過(guò)渡有重要作用。如何提升企業(yè)效率，提高企業(yè)盈利水平，恢復(fù)產(chǎn)業(yè)活力，實(shí)現(xiàn)化解產(chǎn)能過(guò)剩，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)的重要目標(biāo)。
陶氏化工和杜邦就潛在的合并洽談。抱團(tuán)取暖，成為化工企業(yè)的一個(gè)重要方法。
煤炭、有色、化工還處于下降通道的末尾，不建議重倉(cāng)做空，不建議搶反彈，建議逢高做空。
二、保險(xiǎn)資金持續(xù)掃貨A股，前海人壽、華潤(rùn)、安邦，寶能系在萬(wàn)科A等標(biāo)的上競(jìng)相舉牌。
點(diǎn)評(píng)：慘淡的大宗商品和A股，掩蓋不了中國(guó)目前火爆的金融環(huán)境。新三板的造富效應(yīng)，保險(xiǎn)的大量掃貨，正說(shuō)明問(wèn)題。
推薦標(biāo)的為新三板的基金或者股權(quán)。
三、EIA月度報(bào)告悲觀展望油價(jià)，上調(diào)供給下調(diào)需求預(yù)期。
點(diǎn)評(píng)：前期石油在50多美元時(shí)很多人說(shuō)見(jiàn)底了，筆者一直認(rèn)為會(huì)跌破40。近期很多人開(kāi)始唱空原油，認(rèn)為要跌到20，而且各種基本面消息面也開(kāi)始發(fā)酵。但筆者認(rèn)為原油的價(jià)格已經(jīng)見(jiàn)底，現(xiàn)處于底部盤整階段，35-40美元為區(qū)間。
商品的價(jià)格短期影響因素為資金，盤面誰(shuí)的資金大，價(jià)格就是誰(shuí)定。中期看供需，目前原油因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)低迷，供需較差，但遠(yuǎn)沒(méi)到20美元那么差的時(shí)候。中國(guó)和新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)原油的需求和儲(chǔ)備還是繼續(xù)增加。遠(yuǎn)期看國(guó)際形勢(shì)，國(guó)際形勢(shì)才是主導(dǎo)原油價(jià)格走勢(shì)的唯一因素。
所以，筆者大膽預(yù)測(cè)，原油已經(jīng)處于見(jiàn)底階段。具體操作上關(guān)注跌幅較大國(guó)內(nèi)化工品。
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